| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,313 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,752 |
R$ 36,555.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 36,555.75
|
| 2017 | 6,314 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,749 |
R$ 11,731.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 11,731.00
|
| 2017 | 6,315 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,750 |
R$ 5,938.70
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 5,938.70
|
| 2017 | 6,316 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,751 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
OSEIAS R DE SOUZA EPP
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,317 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,927 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, NA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 6,318 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,737 |
R$ 3,950.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,950.50
|
| 2017 | 6,319 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,738 |
R$ 933.51
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 933.51
|
| 2017 | 6,320 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,739 |
R$ 545.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 545.80
|
| 2017 | 6,321 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,740 |
R$ 852.25
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 852.25
|
| 2017 | 6,322 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,741 |
R$ 14,425.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 14,425.50
|
| 2017 | 6,323 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,762 |
R$ 66.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 66.10
|
| 2017 | 6,411 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,791 |
R$ 505.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 505.00
|
| 2017 | 6,327 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,755 |
R$ 6,330.00
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 6,330.00
|
| 2017 | 6,328 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,756 |
R$ 4,384.00
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 4,384.00
|
| 2017 | 6,329 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,757 |
R$ 75,390.75
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 75,390.75
|
| 2017 | 6,335 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,758 |
R$ 55,600.83
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 57,098.70
|
| 2017 | 6,331 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,759 |
R$ 7,978.84
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 7,978.84
|
| 2017 | 6,332 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,736 |
R$ 95.15
|
PELA PAGA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 95.15
|
| 2017 | 6,333 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,760 |
R$ 3,566.66
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 3,566.66
|
| 2017 | 6,338 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,736 |
R$ 423.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 423.85
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |