| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,071 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,526 |
R$ 11,511.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 11,511.60
|
| 2018 | 6,072 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,527 |
R$ 9,381.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 9,381.60
|
| 2018 | 6,074 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,528 |
R$ 7,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC - ESTATUTÁRIO
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 6,076 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,548 |
R$ 9,032.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,032.00
|
| 2018 | 6,078 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,530 |
R$ 11,494.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 11,494.00
|
| 2018 | 6,081 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,554 |
R$ 735.40
|
PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
R$ 735.40
|
| 2018 | 6,083 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,549 |
R$ 6,230.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,230.00
|
| 2018 | 6,085 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,534 |
R$ 3,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 3,500.00
|
| 2018 | 6,087 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 3,555 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDOMOLOGICA.
|
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 6,089 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 2,887 |
R$ 1,467.80
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª015/2018.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
R$ 1,467.80
|
| 2018 | 6,091 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 3,560 |
R$ 4,008.80
|
PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 4,008.80
|
| 2018 | 6,093 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 3,562 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.
|
JUCELINO PANTOJA COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 6,095 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,564 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
|
CLEUTON SOUZA DA SILVA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 6,097 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,566 |
R$ 55,215.45
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 55,215.45
|
| 2018 | 6,099 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,568 |
R$ 42,315.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
R$ 42,315.00
|
| 2018 | 6,101 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,570 |
R$ 16,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 16,000.00
|
| 2018 | 6,103 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,572 |
R$ 200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 6,105 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,578 |
R$ 1,164.22
|
PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE IRRF DE COM CODIGO DA RECEITA 1708.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 1,164.22
|
| 2018 | 6,107 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,582 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0437/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 6,109 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,584 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |