| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 243 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 3 |
R$ 6,413.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,413.65
|
| 2017 | 6,058 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,720 |
R$ 162.18
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - FEX
|
R$ 162.18
|
| 2017 | 246 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 252 |
R$ 104,681.76
|
PELA DESPESA PAGA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 104,681.76
|
| 2017 | 280 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 140 |
R$ 106,128.56
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 106,128.56
|
| 2017 | 248 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 31 |
R$ 41,432.67
|
PELA DESPESA PAGA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 41,432.67
|
| 2017 | 250 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 33 |
R$ 1,864.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
INSS
|
R$ 1,864.95
|
| 2017 | 467 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 135 |
R$ 0.22
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.22
|
| 2017 | 252 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 243 |
R$ 79,078.39
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 79,078.39
|
| 2017 | 253 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 254 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 26 |
R$ 42,997.51
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
INSS
|
R$ 42,997.51
|
| 2017 | 255 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 11 |
R$ 13,879.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CONTRATADO S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 15,079.70
|
| 2017 | 256 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 28 |
R$ 42,317.83
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
R$ 42,317.83
|
| 2017 | 4,710 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,382 |
R$ 33,496.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1897 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 33,496.89
|
| 2017 | 4,719 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 259 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 48 |
R$ 1,661.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS.
|
INSS
|
R$ 1,661.36
|
| 2017 | 262 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 55 |
R$ 218.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 218.60
|
| 2017 | 261 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 51 |
R$ 13,435.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 13,435.43
|
| 2017 | 263 | 25-01-2017 | 25-01-2017 | 96 |
R$ 30.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.00
|
| 2017 | 264 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 175 |
R$ 20,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 20,000.00
|
| 2017 | 266 | 03-01-2017 | 03-01-2017 | 104 |
R$ 399.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
|
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
R$ 399.35
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |