| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,229 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 6,231 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 98 |
R$ 190.07
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 190.07
|
| 2017 | 6,233 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 2,546 |
R$ 191.82
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº2751 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 191.82
|
| 2017 | 5,873 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,875 |
R$ 3,465.47
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,465.47
|
| 2017 | 5,227 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,874 |
R$ 3,290.27
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,290.27
|
| 2017 | 6,235 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,176 |
R$ 2.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 2.95
|
| 2017 | 5,875 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,868 |
R$ 3,571.44
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 3,571.44
|
| 2017 | 380 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 433 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,877 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,886 |
R$ 993.43
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 993.43
|
| 2017 | 5,235 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 75 |
R$ 3,016.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,016.92
|
| 2017 | 5,236 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,177 |
R$ 47.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 5,887 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,867 |
R$ 306.27
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 306.27
|
| 2017 | 6,106 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,177 |
R$ 112.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 112.80
|
| 2017 | 6,108 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 65.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 65.80
|
| 2017 | 5,241 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 5,879 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,127 |
R$ 20,559.43
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 20,559.43
|
| 2017 | 5,243 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,896 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,921 |
R$ 3,003.01
|
PELA DESPESA PAGO COMO COMPLEM. DO EMP. Nª378 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,003.01
|
| 2017 | 5,245 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,246 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,500.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |