| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,691 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,930 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,940 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,455 |
R$ 10,733.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 10,733.06
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| 2017 | 5,693 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9,218.44
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9,218.44
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| 2017 | 5,694 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 5,695 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,475 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2017-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 5,696 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 5,697 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 5,698 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,176 |
R$ 5.01
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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R$ 5.01
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| 2017 | 5,699 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 2,176 |
R$ 1.47
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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R$ 1.47
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| 2017 | 5,700 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 5,701 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 1,286 |
R$ 2,015.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS.
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M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
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R$ 2,015.00
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| 2017 | 5,702 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.40
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| 2017 | 5,703 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 28.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2017 | 5,704 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 1,459 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,705 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,403 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPL. DO EMP. Nª 1835 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,707 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 95 |
R$ 0.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 0.90
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| 2017 | 6,234 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,404 |
R$ 1,867.09
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 1,867.09
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| 2017 | 5,710 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 65.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 65.80
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| 2017 | 5,731 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 40 |
R$ 2,575.52
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 2,575.52
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| 2017 | 5,733 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 1,511 |
R$ 2,416.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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R$ 2,416.30
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| Total: R$ 73.056.049,84 |