| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,141 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 6,142 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,585 |
R$ 25,039.54
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 25,039.54
|
| 2017 | 6,143 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 6,144 | 14-12-2017 | 14-12-2014 | 1,952 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 6,146 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 112 |
R$ 3,979.30
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 3,979.30
|
| 2017 | 6,148 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 6,149 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,653 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 21/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2017-GPMB.
|
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 6,150 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 6,151 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 6,152 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,447 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,153 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 427 |
R$ 247.28
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 247.28
|
| 2017 | 6,154 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,685 |
R$ 89,763.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 89,763.92
|
| 2017 | 6,156 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,404 |
R$ 50.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 50.50
|
| 2017 | 6,157 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,421 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
|
ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 6,158 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,457 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2017-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 6,159 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 427 |
R$ 169.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 169.20
|
| 2017 | 6,160 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,700 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,161 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,679 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA LILIAN LEÃO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,162 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,628 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOURDES PEREIRA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,163 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,701 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |