| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,795 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1 |
R$ 8,660.73
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 8,660.73
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| 2018 | 2,796 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1 |
R$ 5,090.58
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,090.58
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| 2018 | 2,797 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 1 |
R$ 1,955.93
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,955.93
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| 2018 | 2,798 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 1 |
R$ 5,395.03
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 5,395.03
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| 2018 | 2,802 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,233 |
R$ 1,184.40
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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R$ 1,184.40
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| 2018 | 2,803 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 1,233 |
R$ 35,501.21
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
R$ 35,501.21
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| 2018 | 2,804 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 2 |
R$ 307.57
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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R$ 307.57
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| 2018 | 2,805 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 3 |
R$ 16.36
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
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R$ 16.36
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| 2018 | 2,806 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4 |
R$ 0.15
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 0.15
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| 2018 | 2,807 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 6 |
R$ 192.65
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
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R$ 192.65
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| 2018 | 5,594 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 3,086 |
R$ 2,512.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 21.09.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,512.60
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| 2018 | 5,596 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 2,160 |
R$ 20,089.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIODO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 20,089.85
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| 2018 | 5,598 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 3,087 |
R$ 2,512.60
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.09.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,512.60
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| 2018 | 2,957 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 2,143 |
R$ 88,082.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DA ZONA URBA E RURAL, CONF PP Nª 007/2018.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 88,082.05
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| 2018 | 2,809 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,079 |
R$ 28,536.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 016/2018.
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RM NAVECA EPP
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R$ 28,536.75
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| 2018 | 2,956 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,177 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,958 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,931 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UM ENTE QUERIDO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 2,959 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 1,556 |
R$ 168,699.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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R$ 168,699.26
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| 2018 | 2,961 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,521 |
R$ 4,399.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POÇO SEMI-ARTESIANO DA COMUNIDADE CAIÇARA.
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ROBERT A. RODRIGUES
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R$ 4,399.00
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| 2018 | 2,962 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,463 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2018-GPMB.
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PERPETUA MACHADO GOES
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R$ 750.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |