| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,828 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,167 |
R$ 35,103.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 35,103.60
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| 2018 | 4,546 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,346 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.
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B A ELETRICA LTDA
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 4,548 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,003 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 4,550 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,004 |
R$ 31,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 31,630.00
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| 2018 | 4,552 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 811 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.( A DOIS ACESSESOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2018.)
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 4,553 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 2,806 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.
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JOVENAL BENTES DE SÁ
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,173 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,643 |
R$ 505.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 11/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 505.00
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| 2018 | 6,175 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,635 |
R$ 505.00
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PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 505.00
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| 2018 | 6,177 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,636 |
R$ 2,390.14
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PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 2,390.14
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| 2018 | 6,180 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,638 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DO PIQUIA.
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MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 6,182 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,639 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DE UMA CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,184 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,649 |
R$ 7,752.50
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PAGAMENTO COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE JOÃO SAMPAIO (BASILICA)
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CASA DO ELETRICISTA - LTDA
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R$ 7,752.50
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| 2018 | 6,186 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 3,651 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, NA ALDEIA PARICÁ.
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SINELANDIA GALDINO DE SOUZA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,226 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 40.60
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 40.60
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| 2018 | 6,228 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 2,045 |
R$ 58,020.06
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 58,020.06
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| 2018 | 6,230 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,893 |
R$ 38.60
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 38.60
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| 2018 | 6,232 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,893 |
R$ 57.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 57.40
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| 2018 | 6,234 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,894 |
R$ 0.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 0.80
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| 2018 | 6,236 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 365.40
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 365.40
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| 2018 | 6,237 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 233.45
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 233.45
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| Total: R$ 79.864.120,69 |