| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 34 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 3 |
R$ 8,701.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,701.00
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| 2017 | 35 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 12 |
R$ 13,950.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 13,950.00
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| 2017 | 36 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 12 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 25,000.00
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| 2017 | 37 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 15 |
R$ 362.95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.
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SERASA S.A
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R$ 362.95
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| 2017 | 38 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 14 |
R$ 6,195.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.
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N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
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R$ 6,195.00
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| 2017 | 39 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 4 |
R$ 7,498.02
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 7,498.02
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| 2017 | 40 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 8 |
R$ 5,376.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
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JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
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R$ 5,376.00
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| 2017 | 41 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 5 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
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P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 42 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 12 |
R$ 24,806.60
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 24,806.60
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| 2017 | 43 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 12 |
R$ 13,950.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 13,950.00
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| 2017 | 44 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 12 |
R$ 9,475.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA REF AO 13º SALARIO 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,475.00
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| 2017 | 45 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 12 |
R$ 5,225.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA DE 13º SALARIO 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,225.00
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| 2017 | 46 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 16 |
R$ 2,660.88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
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R$ 2,660.88
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| 2017 | 107 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 26 |
R$ 55.03
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 55.03
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| 2017 | 49 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 3 |
R$ 8,569.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,569.00
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| 2017 | 109 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 29 |
R$ 86.71
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 86.71
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| 2017 | 111 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 3 |
R$ 8,164.20
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$ 8,164.20
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| 2017 | 113 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 33 |
R$ 88.90
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VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
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R$ 88.90
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| 2017 | 50 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 13 |
R$ 302.15
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 302.15
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| 2017 | 51 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 13 |
R$ 228.75
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 228.75
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| Total: R$ 815.877,65 |