| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 41 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 27 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 250.00
|
| 2018 | 82 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 48 |
R$ 9,576.11
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,576.11
|
| 2018 | 42 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 28 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2018 | 43 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 29 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
|
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
|
R$ 6,500.00
|
| 2018 | 44 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1 |
R$ 320.30
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 320.30
|
| 2018 | 45 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 4 |
R$ 18,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,560.00
|
| 2018 | 46 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 47 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 5 |
R$ 9,451.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,451.20
|
| 2018 | 48 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 6 |
R$ 129.90
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
|
R$ 129.90
|
| 2018 | 50 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 4 |
R$ 15,064.16
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
R$ 18,680.00
|
| 2018 | 51 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 3 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
R$ 24,400.00
|
| 2018 | 52 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 5 |
R$ 9,477.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
R$ 9,477.60
|
| 2018 | 53 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 12 |
R$ 2,095.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
|
R$ 2,095.00
|
| 2018 | 54 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2 |
R$ 1,702.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS ENERGIA S/A
|
R$ 1,702.60
|
| 2018 | 55 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 30 |
R$ 1,314.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU
|
R$ 1,314.10
|
| 2018 | 56 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 31 |
R$ 2,707.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
|
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
|
R$ 2,707.60
|
| 2018 | 57 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 32 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
|
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2018 | 58 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 33 |
R$ 5,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
|
SOUZA E SILVA
|
R$ 5,600.00
|
| 2018 | 59 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 34 |
R$ 10,445.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
|
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
|
R$ 10,445.00
|
| 2018 | 115 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 1 |
R$ 419.05
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 419.05
|
| Total: R$ 1.150.054,40 |