| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,930 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,515 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR MWM DE 75 DA COMUNIDADE ÁGUA AZUL - RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 5,931 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,411 |
R$ 1,990.65
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PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PERODUÇÃO/SEPROR SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 077 DE 01/06/2018.
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JEFERSON COLARES CAMPOS
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R$ 1,990.65
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| 2018 | 5,948 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 4,522 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 5,933 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,405 |
R$ 2,764.80
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PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 097 DE 28/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
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ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
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R$ 2,764.80
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| 2018 | 5,934 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,406 |
R$ 2,764.80
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PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 097 DE 28/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
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MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
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R$ 2,764.80
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| 2018 | 5,935 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 278 |
R$ 17.85
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 17.85
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| 2018 | 5,936 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 278 |
R$ 297.35
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 297.35
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| 2018 | 5,937 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 278 |
R$ 35.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 35.70
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| 2018 | 5,938 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 278 |
R$ 17.85
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 17.85
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| 2018 | 5,939 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 278 |
R$ 17.85
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 17.85
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| 2018 | 5,940 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2,946 |
R$ 25,474.52
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 25,474.52
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| 2018 | 5,941 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,516 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 5,942 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 300 |
R$ 6,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
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R$ 6,150.00
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| 2018 | 5,943 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,517 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, NO PLANTIO DE BANANA, MCAXEIRA E ABOBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 5,944 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,518 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 5,945 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 146 |
R$ 2,011.14
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,011.14
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| 2018 | 5,946 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,520 |
R$ 817.85
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 817.85
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| 2018 | 5,947 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,521 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 5,949 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,565 |
R$ 1,831.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTE 03, CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 1,831.00
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| 2018 | 5,950 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 4,394 |
R$ 1,152.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SIOSTEMA DE TRIBUTOS, REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS.
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ALFREDO CAMPOS MAR
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R$ 1,152.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |