| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 803 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 804 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 805 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 806 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 137 |
R$ 1,399.99
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS COM BENEFICIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 1,399.99
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| 2018 | 807 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 136 |
R$ 122.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOTE 01 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 122.90
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| 2018 | 808 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 131 |
R$ 360.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 360.00
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| 2018 | 809 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 132 |
R$ 730.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 730.00
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| 2018 | 810 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 712 |
R$ 829.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: UMA BATERIA DE 100A, OBJETO DO PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 020/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 829.00
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| 2018 | 811 | 05-01-2018 | 05-01-2018 | 713 |
R$ 320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO DO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS 011/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 320.00
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| 2018 | 812 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 129 |
R$ 80.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 80.00
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| 2018 | 813 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 814 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 815 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 277 |
R$ 38.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 38.80
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| 2018 | 816 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| 2018 | 817 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 277 |
R$ 38.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 38.80
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| 2018 | 818 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 707 |
R$ 23,310.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 07, ALTO MADEIRA III, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
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MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
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R$ 23,310.00
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| 2018 | 819 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 706 |
R$ 15,984.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, LOTE 01, CIDDAES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
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MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
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R$ 15,984.00
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| 2018 | 821 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 278 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 19.40
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| 2018 | 823 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 278 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 19.40
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| 2018 | 824 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 278 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
|
R$ 9.70
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| Total: R$ 66.873.046,54 |