| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,370 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,394 |
R$ 350.00
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PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
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RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
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R$ 350.00
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| 2018 | 11,371 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 716 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 11,372 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,516 |
R$ 44.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 44.70
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| 2018 | 11,373 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,517 |
R$ 447.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 447.00
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| 2018 | 11,374 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,518 |
R$ 289.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE TRIBUTOS- SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 289.80
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| 2018 | 11,375 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 8,674 |
R$ 629.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 629.70
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| 2018 | 11,376 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 8,673 |
R$ 3,178.75
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PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 3,178.75
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| 2018 | 11,377 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 1,108 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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R$ 600.00
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| 2018 | 11,378 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 277 |
R$ 7,907.49
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 7,907.49
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| 2018 | 11,379 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,515 |
R$ 635.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 635.60
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| 2018 | 11,380 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,514 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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R$ 900.00
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| 2018 | 11,381 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,343 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,382 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 11,383 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,393 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,384 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 8,684 |
R$ 15,705.60
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PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 15,705.60
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| 2018 | 11,385 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 7,857 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 11,386 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 7,857 |
R$ 1,224.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 1,224.80
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| 2018 | 11,387 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 7,857 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 11,390 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,667 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018- LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS)
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 1,473 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,516 |
R$ 1,045.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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EDNELSON DE LIMA LEITE
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R$ 1,045.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |