| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 12,174 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 12,176 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 12,177 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 12,178 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 12,179 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 12,180 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 12,181 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 277 |
R$ 20.30
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 20.30
|
| 2018 | 12,182 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 277 |
R$ 11,325.82
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 11,325.82
|
| 2018 | 12,183 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 8,530 |
R$ 17,524.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUUTBRO DE 2018.
|
FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS
|
R$ 17,524.00
|
| 2018 | 12,184 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 8,546 |
R$ 3,762.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
|
FOPAG - SEMPLAF CONTRATADOS
|
R$ 3,762.00
|
| 2018 | 12,185 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,578 |
R$ 4,308.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
|
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
|
R$ 4,308.00
|
| 2018 | 12,186 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,643 |
R$ 6,766.30
|
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
|
R$ 6,766.30
|
| 2018 | 12,187 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,656 |
R$ 7,108.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
|
FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
|
R$ 7,108.00
|
| 2018 | 12,188 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 4,514 |
R$ 32,400.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADOS A FESTA CULTURAL - FORRÓS DE RUA 2018.
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
R$ 32,400.00
|
| 2018 | 12,189 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 4,507 |
R$ 7,286.40
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PETROLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 7,286.40
|
| 2018 | 12,190 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 4,613 |
R$ 2,160.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF CONFORME PREGÃO C/ DE PREÇO Nº 019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
R$ 2,160.00
|
| 2018 | 12,191 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 5,938 |
R$ 8,116.52
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
|
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
|
R$ 8,116.52
|
| 2018 | 12,192 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 7,857 |
R$ 42.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2018 | 12,193 | 26-12-2018 | 26-12-2018 | 7,857 |
R$ 42.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2018 | 12,194 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 7,857 |
R$ 1,129.10
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 1,129.10
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |