| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 108 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 157 |
R$ 53,707.77
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 53,707.77
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| 2018 | 110 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 153 |
R$ 7,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL GALPÃO EM MADEIRA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GALDINO DE MELO.
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TIAGO CAMPOS SILVA VAZ - ME
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R$ 7,800.00
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| 2018 | 112 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 147 |
R$ 13,842.63
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PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP/ICMS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 13,842.63
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| 2018 | 241 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 280 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO E COMANDO TRIFASICO NO POÇO ARTESIANO DO SISAGUA.
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YANY RODRIGUES PAES
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 116 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 151 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 118 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 128 |
R$ 2,075.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 2,075.00
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| 2018 | 120 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 134 |
R$ 650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LS029, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO
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R$ 650.00
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| 2018 | 122 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 139 |
R$ 3,705.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLLEO- LOTE 03, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 3,705.00
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| 2018 | 124 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 161 |
R$ 16,359.42
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 20,538.72
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| 2018 | 126 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 225 |
R$ 180.77
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PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCOLO E 24/01/2018- 0348 VEÍCULO FORD CARGO 1519 B PALCA NºOXM- 6350 RENAVAN 0102220143-0.
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DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ
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R$ 180.77
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| 2018 | 128 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 163 |
R$ 21,224.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 21,224.00
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| 2018 | 130 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 165 |
R$ 22,462.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
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R$ 22,462.00
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| 2018 | 132 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 167 |
R$ 24,562.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
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R$ 24,562.00
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| 2018 | 243 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 263 |
R$ 8,551.35
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 8,551.35
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| 2018 | 136 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 171 |
R$ 23,086.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS
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R$ 23,086.00
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| 2018 | 138 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 173 |
R$ 14,654.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
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R$ 14,654.00
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| 2018 | 245 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 263 |
R$ 8,658.32
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 8,658.32
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| 2018 | 87 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 113 |
R$ 360.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS CABEÇOTES DE AMARRAÇÃO DE PROA E TRAVÉS, DESTINADO A UBS FLUVIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JOSÉ OSMAR AYRES
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R$ 360.00
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| 2018 | 88 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 114 |
R$ 805.60
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
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JOSÉ RAMOS MORAES FILHO
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R$ 805.60
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| 2018 | 89 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 115 |
R$ 602.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
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ANTONIO DE PAULA TERRA DE SOUZA
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R$ 602.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |