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Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq .Pago Conta Cheque Origem da Despesa
312 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 194,48 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 194,48 04/05/2020 R$ 97,24 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
312 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 194,48 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 194,48 04/05/2020 R$ 97,24 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
313 30/04/2020 04/05/2020 81 R$ 145,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 145,86 04/05/2020 R$ 145,86 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
315 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 145,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 145,86 04/05/2020 R$ 145,86 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
318 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 48,62 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 48,62 04/05/2020 R$ 48,62 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
316 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 97,24 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 97,24 04/05/2020 R$ 97,24 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
317 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 48,62 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 48,62 04/05/2020 R$ 48,62 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
438 27/04/2020 04/05/2020 100 R$ 300,00 VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, SOBRE FOPAG, NESTE EXERCICIO. R$ 300,00 04/05/2020 R$ 300,00 46443 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
345 14/04/2020 14/04/2020 100 R$ 9.727,35 VLR. REFERNTE PARCELAMENTO Nº 1.256/2018, PARCELA Nº 17 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. R$ 9.727,35 14/04/2020 R$ 9.727,35 46397 BORBA PREV
343 14/04/2020 14/04/2020 100 R$ 7.602,05 VLR. REFERNTE PARCELAMENTO Nº 1.258/2018, PARCELA Nº 17 DOS SEGURADOS.. R$ 7.602,05 14/04/2020 R$ 7.602,05 46397 BORBA PREV
342 01/04/2020 01/04/2020 100 R$ 1.187,66 VLR. REFERENTE IRRF S/ NF CONSTRUTORA TROCANÃ, CONTRATO 84/2019 - 1ª MEDIÇÃO - CÓDIGO 1708. R$ 1.187,66 01/04/2020 R$ 1.187,66 46401 IRRF A COMPENSAR
341 01/04/2020 01/04/2020 100 R$ 3.483,82 VLR. REFERENTE RECOLHIMENTO INSS S/NF CONSTRUTORA TROCANÃ, 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 84/2019. CÓDIGO 2640. R$ 3.483,82 01/04/2020 R$ 3.483,82 46401 INSS SOBRE NOTA FISCAL
340 01/04/2020 01/04/2020 100 R$ 300,00 VLR. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 300,00 01/04/2020 R$ 300,00 46401 TED PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
339 01/04/2020 01/04/2020 100 R$ 250,00 VLR. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 250,00 01/04/2020 R$ 250,00 46401 TED PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
337 01/04/2020 01/04/2020 11 R$ 393,66 VLR. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 393,66 01/04/2020 R$ 393,66 52990 TED PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB
378 01/04/2020 09/04/2020 100 R$ 22.434,41 VALOR CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG, NESTE EXERCÍCIO. R$ 22.434,41 09/04/2020 R$ 22.434,41 52990 BORBAPREV - FUNDEB
335 01/04/2020 01/04/2020 100 R$ 420,09 VLR. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 420,09 01/04/2020 R$ 420,09 46401 TED PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
338 01/04/2020 01/04/2020 12 R$ 317,24 VLR. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 317,24 01/04/2020 R$ 317,24 52990 TED PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB
379 01/04/2020 09/04/2020 100 R$ 87.572,77 VALOR CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG, NESTE EXERCÍCIO. R$ 87.572,77 09/04/2020 R$ 87.572,77 52990 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB
331 01/04/2020 01/04/2020 100 R$ 288,42 VLR. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 288,42 01/04/2020 R$ 288,42 46401 TED PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
Total: R$ 135.152,63 Total: R$ 134.958,15