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Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq Pago Conta Cheque Origem da Despesa
23 26/02/2018 26/02/2018 100 R$ 489,01 VALOR REF AO RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇO, REF AO MES DE FEVEREIRO 2018. R$ 489,01 26/02/2018 R$ 489,01 46357 767197 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS
10 23/02/2018 23/02/2018 100 R$ 493,62 SALARIO FAMILIA - INSS R$ 493,62 23/02/2018 R$ 126,84 46356 SF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
10 23/02/2018 23/02/2018 100 R$ 493,62 SALARIO FAMILIA - INSS R$ 493,62 23/02/2018 R$ 301,25 46358 SF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
10 23/02/2018 23/02/2018 100 R$ 493,62 SALARIO FAMILIA - INSS R$ 493,62 23/02/2018 R$ 31,71 46357 SF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
10 23/02/2018 23/02/2018 100 R$ 493,62 SALARIO FAMILIA - INSS R$ 493,62 23/02/2018 R$ 33,82 46356 SF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
11 23/02/2018 23/02/2018 100 R$ 62,14 SALARIO FAMILIA - SRPPS R$ 62,14 23/02/2018 R$ 31,07 46357 SF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
11 23/02/2018 23/02/2018 100 R$ 62,14 SALARIO FAMILIA - SRPPS R$ 62,14 23/02/2018 R$ 31,07 46358 SF CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
27 20/02/2018 20/02/2018 100 R$ 173,95 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE DIARIA/SERVIDOR, REF AO MES DE JANEIRO 2018. R$ 173,95 20/02/2018 R$ 173,95 46355 854494 INSS
26 20/02/2018 20/02/2018 100 R$ 8.321,03 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES, REF SO MES DE JANEIRO DE 2018. R$ 8.321,03 20/02/2018 R$ 8.321,03 46355 854494 INSS
25 20/02/2018 20/02/2018 100 R$ 610,50 VALOR REF AO RECOLHIMENTO INSS SOBRE SERVIÇOS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2018. R$ 610,50 20/02/2018 R$ 610,50 46355 854494 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS
24 20/02/2018 20/02/2018 100 R$ 2.855,04 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES, REF AO MES DE JANEIRO 2018. R$ 2.855,04 20/02/2018 R$ 2.855,04 46355 854494 INSS
6 31/01/2018 31/01/2018 100 R$ 141,32 VALOR REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE ALTEJANE D. DA COSTA, MES 01/2017. R$ 141,32 31/01/2018 R$ 141,32 46355 854485 PENSAO ALIMENTICIA
7 31/01/2018 31/01/2018 100 R$ 141,32 VALOR REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE KEILA SICSU CARDOSO, MES 01/2017. R$ 141,32 31/01/2018 R$ 141,32 46356 2428 PENSAO ALIMENTICIA
8 31/01/2018 31/01/2018 100 R$ 141,36 VALOR REF AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DE ANA PAULA A LOPES, MES 01/2017. R$ 141,36 31/01/2018 R$ 141,36 46357 19429 PENSAO ALIMENTICIA
9 31/01/2018 31/01/2018 100 R$ 1.671,61 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE SRPPS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, REF AO MES 01/2018. R$ 1.671,61 31/01/2018 R$ 1.671,61 46355 854486 S.R.P.P.S.
20 31/01/2018 31/01/2018 100 R$ 5.077,88 VALOR REF AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA, REF AO MES DE JANEIRO 2018. R$ 5.077,88 31/01/2018 R$ 5.077,88 46357 19428 I.R.R.F.
21 31/01/2018 31/01/2018 100 R$ 489,00 VALOR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS, REF AO MES DE JANEIRO 2018. R$ 489,00 31/01/2018 R$ 489,00 46357 19428 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS
5 25/01/2018 25/01/2018 100 R$ 10.279,20 VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 01/2018. R$ 10.279,20 25/01/2018 R$ 10.279,20 46358 CONSIG Consignações - CEF
4 25/01/2018 25/01/2018 100 R$ 6.271,75 VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 01/2018. R$ 6.271,75 25/01/2018 R$ 6.271,75 46358 CONSIG Consignações - CEF
3 25/01/2018 25/01/2018 100 R$ 646,03 VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES 01/2018. R$ 646,03 25/01/2018 R$ 646,03 46358 CONSIG Consignações - CEF