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Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq .Pago Conta Cheque Origem da Despesa
430 19/05/2020 19/05/2020 100 R$ 288,42 VLR. REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 288,42 19/05/2020 R$ 288,42 46440 25759810 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
431 19/05/2020 19/05/2020 100 R$ 207,80 VLR. REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 207,80 19/05/2020 R$ 207,80 46440 25759835 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
433 19/05/2020 19/05/2020 100 R$ 70,00 VLR. REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 70,00 19/05/2020 R$ 70,00 46440 TED 25759823 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA
434 19/05/2020 19/05/2020 11 R$ 393,66 VLR. REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 393,66 19/05/2020 R$ 393,66 52990 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB
437 15/05/2020 15/05/2020 100 R$ 5.014,95 VALOR REFERENTE CONSIGNADD DESCONTATO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTE EXERCICIO. R$ 5.014,95 15/05/2020 R$ 5.014,95 50212 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
441 14/05/2020 14/05/2020 100 R$ 109.807,20 VALOR CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG, NESTE EXERCÍCIO. R$ 109.807,20 14/05/2020 R$ 109.807,20 52990 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - FUNDEB
440 14/05/2020 14/05/2020 100 R$ 22.193,51 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOPAG, NESTE EXERCÍCIO. R$ 22.193,51 14/05/2020 R$ 22.193,51 46397 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
439 14/05/2020 14/05/2020 100 R$ 206.589,40 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIO, NESTE AXERCÍCIO.. R$ 206.589,40 14/05/2020 R$ 206.589,40 46444 DEBITO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA
436 13/05/2020 13/05/2020 43 R$ 7.650,87 VALOR REFERENTE PARCELA 18/200 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO SEGURADO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 01258/2018. R$ 7.650,87 13/05/2020 R$ 7.650,87 46397 TED BORBAPREV - PREFEITURA
301 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 291,72 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 291,72 04/05/2020 R$ 243,10 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
300 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.045,00 SALÁRIO MATERNIDADE S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.045,00 04/05/2020 R$ 1.045,00 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
299 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 340,34 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAH NESTE MÊS. R$ 340,34 04/05/2020 R$ 97,24 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
299 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 340,34 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAH NESTE MÊS. R$ 340,34 04/05/2020 R$ 145,86 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
299 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 340,34 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAH NESTE MÊS. R$ 340,34 04/05/2020 R$ 97,24 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
298 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 145,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 145,86 04/05/2020 R$ 48,62 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
298 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 145,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 145,86 04/05/2020 R$ 97,24 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
297 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 97,24 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPA NESTE MÊS. R$ 97,24 04/05/2020 R$ 97,24 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
296 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 3.257,54 SALÁRIO FAMÍLIA S/FOPAG NESTE MÊS. R$ 3.257,54 04/05/2020 R$ 2.674,10 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
296 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 3.257,54 SALÁRIO FAMÍLIA S/FOPAG NESTE MÊS. R$ 3.257,54 04/05/2020 R$ 291,72 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
296 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 3.257,54 SALÁRIO FAMÍLIA S/FOPAG NESTE MÊS. R$ 3.257,54 04/05/2020 R$ 291,72 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Total: R$ 364.735,13 Total: R$ 357.344,89