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Cód. Emissão Vcto. Recurso Valor Histórico Saldo Pgto. Liq .Pago Conta Cheque Origem da Despesa
301 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 291,72 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 291,72 04/05/2020 R$ 48,62 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
302 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 97,24 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 97,24 04/05/2020 R$ 97,24 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
303 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.847,56 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.847,56 04/05/2020 R$ 388,96 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
309 30/04/2020 04/05/2020 12 R$ 1.260,00 SALÁRIO MATERNIDADE S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.260,00 04/05/2020 R$ 1.260,00 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
308 30/04/2020 04/05/2020 12 R$ 1.278,87 SALÁRIO MATERNIDADE S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.278,87 04/05/2020 R$ 1.278,87 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
307 30/04/2020 04/05/2020 11 R$ 1.166,88 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.166,88 04/05/2020 R$ 194,48 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
307 30/04/2020 04/05/2020 11 R$ 1.166,88 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.166,88 04/05/2020 R$ 534,82 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
306 30/04/2020 04/05/2020 11 R$ 418,00 SALÁRIO MATERNIDADE S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 418,00 04/05/2020 R$ 418,00 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
305 30/04/2020 04/05/2020 11 R$ 7.438,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 7.438,86 04/05/2020 R$ 3.549,26 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
305 30/04/2020 04/05/2020 11 R$ 7.438,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 7.438,86 04/05/2020 R$ 1.361,36 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
305 30/04/2020 04/05/2020 11 R$ 7.438,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 7.438,86 04/05/2020 R$ 2.528,24 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
304 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 104,81 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 104,81 04/05/2020 R$ 104,81 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
303 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.847,56 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.847,56 04/05/2020 R$ 1.069,64 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
303 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.847,56 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 1.847,56 04/05/2020 R$ 388,96 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
295 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 486,20 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 486,20 04/05/2020 R$ 145,86 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
295 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 486,20 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG NESTE MÊS. R$ 486,20 04/05/2020 R$ 194,48 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
282 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.847,56 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 1.847,56 04/05/2020 R$ 1.215,50 46445 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
282 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.847,56 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 1.847,56 04/05/2020 R$ 145,86 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
282 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 1.847,56 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG N/MÊS. R$ 1.847,56 04/05/2020 R$ 486,20 46398 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
280 30/04/2020 04/05/2020 100 R$ 145,86 SALÁRIO FAMÍLIA S/ FOPAG, N/MES. R$ 145,86 04/05/2020 R$ 145,86 47863 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Total: R$ 40.304,60 Total: R$ 15.557,02